Métodos básicos de control de tesorería

Conocer los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no–aplicación.

1. El presupuesto de tesorería.

• Finalidad del presupuesto.
• Características de un presupuesto.
• Elaboración de un presupuesto sencillo.
• Aprobación del presupuesto.

2. El libro de caja.

• El arqueo de caja.
• Finalidad del arqueo de caja.
• Procedimiento del arqueo de caja.
• Punteo de movimientos en el libro de caja.
• Cuadre con la contabilidad.
• Identificación de las diferencias.

3. El libro de bancos.

• Finalidad.
• Procedimiento.
• Punteo de movimientos bancarios.
• Cuadre de cuentas con la contabilidad.
• Conciliación en los libros de bancos.

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